האם אתם לא משלמים עמלות מיותרות בגין מסחר בניירות ערך? האם התוצאות העסקיות המוצגות על ידי הברוקר נכונות?

משנת 1994 אנו מטפלים במאות סוחרים, בתי השקעות וגופים גדולים המחזיקים תיקי ניירות ערך בהיקפים גדולים. בזכות זאת צברנו ניסיון רב במתן שירותי Back Office ופתרונות מיסוי.

השירותים מיועדים לסוחרים בשוק ההון ולגופים המנהלים תיקי ניירות ערך בהיקפים גדולים.

אנו נתפעל עבורך (במשרדך או במשרדנו) תוכנות כדוגמת "דנאל או "פריים" במקצועיות.

בסוף כל חודש נפיק עבורך סדרה של דוחות לצורך מעקב ובקרה של התיק לרבות:

דוחות ניהוליים: דוחות מפורטים של מצבת ההשקעות החל מחשבון בנק בודד ועד לריכוז של מספר חשבונות. דוחות לוועדת השקעות לדוגמא – עמידה ובקרה של מדיניות ההשקעות של החברה, דוחות תשואה לאפיק ולנייר, בקרת עמלות, איתור טעויות ועוד.

דוחות חשבונאים: דוחות רווח והפסד, קובץ של פקודות יומן לכל תוכנת הנהלת חשבונות, דוחות שונים לרו"ח החיצוני של החברה.

דוחות למס: לרבות בדיקת טפסי 867 מהבנקים (שכידוע חלקם הגדול – שגוי).

בדרך זו משיג הלקוח יתרונות רבים ובמיוחד

  • בקרה מלאה על הפעולות המבוצעות בתיק ניירות הערך
  • חסכון גדול בעלויות – רכישה ותפעול התוכנה שלא באמצעות Outsourcing(מיקור חוץ) יקר וגורר עלויות נוספות גבוהות. תפעול דרכנו יהיה זול משמעותית
  • רמה מקצועית גבוהה המושגת בזכות ניסיוננו הרב ושילובם של רואי חשבון ומפעילי התוכנות
  • אי תלות בעובד זה או אחר
  • חיסכון במס – הלקוח מקבל ייעוץ במיסוי שוק ההון
  • מניעת טעויות והסתמכות על מידע שגוי